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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 442.00 | 33 091.00 | 3 350.00 | 36 442.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 3 738.00 | 2 230.00 | 1 507.00 | 3 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 272.00 | 57 861.00 | 3 411.00 | 61 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 710.00 | 276 663.00 | 137 046.00 | 413 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 301.00 | 378 994.00 | 149 307.00 | 528 301.00 |
BN En cours de production de biens | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BT Marchandises | 131 650.00 | | 131 650.00 | 131 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 469.00 | 10 681.00 | 628 787.00 | 639 469.00 |
BZ Autres créances | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
CF Disponibilités | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 167.00 | 10 681.00 | 990 485.00 | 1 001 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 469.00 | 389 676.00 | 1 139 793.00 | 1 529 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
DL TOTAL (I) | 230 725.00 | | | 230 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 108.00 | | | 524 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 067.00 | | | 909 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 793.00 | | | 1 139 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 535.00 | | | 847 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 086.00 | | 74 214.00 | 454 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 513.00 | | 74 207.00 | 404 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 984.00 | | 7.00 | 3 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 057.00 | 31 789.00 | | 338 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 603.00 | 1 488.00 | | 31 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 454.00 | 30 301.00 | | 306 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 11 905.00 | 684.00 | 1 908.00 | 11 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | 684.00 | 1 908.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 052.00 | 684.00 | 1 908.00 | 21 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 108.00 | 524 108.00 | | 524 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 626 730.00 | 626 730.00 | | 626 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VB T. V. A. | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 174.00 | 25 642.00 | 61 532.00 | 87 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 293.00 | 727 293.00 | | 727 293.00 |
VW T.V.A. | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 067.00 | 847 535.00 | 61 532.00 | 909 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
ST Autres comptes | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
YT Sous‐traitance | 392 136.00 | | | 392 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 073.00 | | | 448 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 075.00 | | | 688 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 081.00 | | | 551 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 210 638.00 | | | 1 210 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |