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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 442.00 | 35 401.00 | 2 040.00 | 37 442.00 |
AH Fonds commercial | 33 146.00 | 9 146.00 | 24 000.00 | 33 146.00 |
AP Constructions | 19 420.00 | 2 078.00 | 17 341.00 | 19 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 485.00 | 36 584.00 | 2 900.00 | 39 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 908.00 | 274 942.00 | 153 966.00 | 428 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 315.00 | 358 154.00 | 224 160.00 | 582 315.00 |
BN En cours de production de biens | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
BT Marchandises | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 393.00 | 26 405.00 | 1 423 988.00 | 1 450 393.00 |
BZ Autres créances | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 241 973.00 | | 241 973.00 | 241 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 171.00 | 26 405.00 | 2 312 765.00 | 2 339 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 486.00 | 384 559.00 | 2 536 926.00 | 2 921 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 337 264.00 | | | 337 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
DL TOTAL (I) | 469 340.00 | | | 469 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 962.00 | | | 785 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 343.00 | | | 964 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 280.00 | | | 317 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 585.00 | | | 2 067 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 926.00 | | | 2 536 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 673.00 | | 49 292.00 | 534 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 582 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 70 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 442.00 | | 29 372.00 | 458 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 19 920.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 852.00 | 69 807.00 | 1 650.00 | 280 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 033.00 | 2 018.00 | 1 650.00 | 35 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 818.00 | 67 789.00 | | 245 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 470.00 | 26 405.00 | 4 470.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 26 405.00 | 4 470.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 26 405.00 | 4 470.00 | 13 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 405.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 343.00 | 964 343.00 | | 964 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 534.00 | 1 422 534.00 | | 1 422 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VB T. V. A. | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 602.00 | 21 876.00 | 574 725.00 | 716 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 360.00 | 30 329.00 | 39 030.00 | 69 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 111.00 | 1 570 111.00 | | 1 570 111.00 |
VW T.V.A. | 200 471.00 | 200 471.00 | | 200 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 585.00 | 1 333 829.00 | 613 756.00 | 2 067 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
ST Autres comptes | 267 477.00 | | | 267 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
YT Sous‐traitance | 837 907.00 | | | 837 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 768 848.00 | | | 768 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 783 412.00 | | | 783 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 076.00 | | | 2 056 076.00 |