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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 092.00 | 35 033.00 | 4 058.00 | 39 092.00 |
AH Fonds commercial | 33 146.00 | 9 146.00 | 24 000.00 | 33 146.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 526.00 | 1 970.00 | 2 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 865.00 | 35 441.00 | 1 423.00 | 36 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 080.00 | 209 850.00 | 209 230.00 | 419 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 673.00 | 289 999.00 | 244 673.00 | 534 673.00 |
BN En cours de production de biens | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
BT Marchandises | 192 610.00 | | 192 610.00 | 192 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 667.00 | 4 470.00 | 1 289 196.00 | 1 293 667.00 |
BZ Autres créances | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CF Disponibilités | 116 093.00 | | 116 093.00 | 116 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 299.00 | 4 470.00 | 1 843 828.00 | 1 848 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 972.00 | 294 469.00 | 2 088 502.00 | 2 382 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 175 549.00 | | | 175 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DL TOTAL (I) | 392 440.00 | | | 392 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 321.00 | | | 1 099 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 880.00 | | | 356 880.00 |
EA Autres dettes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 061.00 | | | 1 696 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 502.00 | | | 2 088 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 410.00 | | | 1 561 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 301.00 | | 172 711.00 | 528 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 339.00 | 534 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 339.00 | 458 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 588.00 | | 26 650.00 | 45 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 721.00 | | 146 061.00 | 478 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 847.00 | 74 584.00 | 163 579.00 | 369 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 091.00 | 1 942.00 | | 33 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 755.00 | 72 642.00 | 163 579.00 | 336 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 1 361.00 | 7 572.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 828.00 | 1 361.00 | 7 572.00 | 19 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 828.00 | 1 361.00 | 7 572.00 | 19 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 321.00 | 1 099 321.00 | | 1 099 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 535.00 | 97 535.00 | | 97 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 419.00 | 1 288 419.00 | | 1 288 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 255.00 | 12 906.00 | 65 348.00 | 78 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 073.00 | 16 770.00 | 69 303.00 | 86 073.00 |
VI Groupe et associés | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VP Divers | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 550.00 | 1 385 550.00 | | 1 385 550.00 |
VW T.V.A. | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 061.00 | 1 561 410.00 | 134 651.00 | 1 696 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
ST Autres comptes | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 044.00 | | | 142 044.00 |
YT Sous‐traitance | 640 415.00 | | | 640 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 389.00 | | | 598 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 113.00 | | | 831 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 908.00 | | | 630 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 586.00 | | | 1 642 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |