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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 442.00 | 31 603.00 | 4 838.00 | 36 442.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AP Constructions | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 272.00 | 54 605.00 | 6 666.00 | 61 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 118.00 | 249 725.00 | 91 392.00 | 341 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 086.00 | 347 204.00 | 106 881.00 | 454 086.00 |
BN En cours de production de biens | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BT Marchandises | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 187.00 | 11 905.00 | 864 281.00 | 876 187.00 |
BZ Autres créances | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 726.00 | 11 905.00 | 1 094 820.00 | 1 106 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 813.00 | 359 110.00 | 1 201 702.00 | 1 560 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DG Autres réserves | 123 632.00 | | | 123 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DL TOTAL (I) | 203 018.00 | | | 203 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 159.00 | | | 661 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 468.00 | | | 201 468.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 684.00 | | | 998 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 702.00 | | | 1 201 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 571.00 | | | 939 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 005.00 | | 64 831.00 | 390 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 454 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 404 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 588.00 | | 4 000.00 | 41 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 010.00 | | 60 253.00 | 345 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | 578.00 | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 052.00 | 24 755.00 | 750.00 | 314 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 134.00 | 1 468.00 | | 30 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 918.00 | 23 286.00 | 750.00 | 283 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 7 283.00 | 4 622.00 | | 7 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715.00 | 4 622.00 | 284.00 | 16 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 4 622.00 | 284.00 | 16 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 159.00 | 661 159.00 | | 661 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 861 954.00 | | | 861 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VB T. V. A. | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
VC Groupe et associés | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 659.00 | 19 546.00 | 59 113.00 | 78 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 118.00 | 967 118.00 | | 967 118.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 684.00 | 939 571.00 | 59 113.00 | 998 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
ST Autres comptes | 184 555.00 | | | 184 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
YT Sous‐traitance | 207 394.00 | | | 207 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380 068.00 | | | 380 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 863.00 | | | 518 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 322.00 | | | 426 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 836.00 | | | 902 836.00 |