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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 800.00 | 16 500.00 | 123 300.00 | 139 800.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 454.00 | 16 500.00 | 162 954.00 | 179 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 454.00 | 16 500.00 | 168 954.00 | 185 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 704.00 | 59 048.00 | | 75 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 440.00 | 34 756.00 | | 40 440.00 |
DL TOTAL (I) | 121 644.00 | 99 304.00 | | 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 10 373.00 | | 6 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 576.00 | | 12 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 36 512.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 310.00 | 47 511.00 | | 47 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 954.00 | 146 815.00 | | 168 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 310.00 | 47 511.00 | | 47 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 526.00 | 53 699.00 | | 57 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | 6 700.00 | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 002.00 | 246 605.00 | | 280 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 562.00 | 211 849.00 | | 239 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 440.00 | 34 756.00 | | 40 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 562.00 | 137 762.00 | 19 800.00 | 157 562.00 |
VW T.V.A. | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |