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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | 16 500.00 | 11 220.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
CF Disponibilités | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 600.00 | 16 500.00 | 149 100.00 | 165 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 600.00 | 16 500.00 | 155 100.00 | 171 600.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 144.00 | 75 704.00 | | 116 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 426.00 | 40 440.00 | | -901 426.00 |
DL TOTAL (I) | -779 782.00 | 121 644.00 | | -779 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 411.00 | | | 117 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | 6 373.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 12 378.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | 28 559.00 | | 12 588.00 |
EA Autres dettes | 795 049.00 | | | 795 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 882.00 | 47 310.00 | | 934 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 100.00 | 168 954.00 | | 155 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 066.00 | 47 310.00 | | 843 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 245.00 | 57 526.00 | | 61 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794 903.00 | | | -794 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 531.00 | 280 002.00 | | 76 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 957.00 | 239 562.00 | | 977 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 426.00 | 40 440.00 | | -901 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 049.00 | 795 049.00 | | 795 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 348.00 | 25 533.00 | 91 815.00 | 117 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 882.00 | 843 066.00 | 91 815.00 | 934 882.00 |