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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | 16 500.00 | 4 656.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 123 751.00 | | 123 751.00 | 123 751.00 |
CF Disponibilités | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 320.00 | 16 500.00 | 216 820.00 | 233 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 271.00 | 16 500.00 | 413 771.00 | 430 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
DH Report à nouveau | | -46 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 936.00 | 162 018.00 | | 142 936.00 |
DL TOTAL (I) | 263 989.00 | 121 054.00 | | 263 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 943.00 | 53 264.00 | | 26 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 24 968.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 311.00 | 72 952.00 | | 112 311.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 782.00 | 151 184.00 | | 149 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 771.00 | 272 237.00 | | 413 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 477.00 | 124 255.00 | | 149 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 233.00 | | 319 233.00 | 319 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 297.00 | 40 093.00 | | 53 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 076.00 | 10 120.00 | | 27 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 076.00 | 10 123.00 | | 27 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 554.00 | 1 099.00 | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 7 099.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 522.00 | 3 024.00 | | 20 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 626.00 | 2 628.00 | | 47 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 310.00 | 318 059.00 | | 364 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 375.00 | 156 041.00 | | 221 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 936.00 | 162 018.00 | | 142 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 280.00 | 61 280.00 | | 61 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 943.00 | 26 638.00 | 305.00 | 26 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 951.00 | 127 151.00 | 19 800.00 | 146 951.00 |
VW T.V.A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 782.00 | 149 477.00 | 305.00 | 149 782.00 |