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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 508.00 | 16 500.00 | 4 008.00 | 20 508.00 |
BZ Autres créances | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 150.00 | 16 500.00 | 44 650.00 | 61 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 101.00 | 16 500.00 | 247 601.00 | 264 101.00 |
CU Autres participations | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 116 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -785 282.00 | | | -785 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 217.00 | -901 426.00 | | 680 217.00 |
DL TOTAL (I) | -99 565.00 | -779 782.00 | | -99 565.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 864.00 | 117 411.00 | | 91 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 873.00 | 7 873.00 | | 234 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 1 961.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 12 588.00 | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 795 049.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 165.00 | 934 882.00 | | 347 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 601.00 | 155 100.00 | | 247 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 191.00 | 843 066.00 | | 281 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 607.00 | 61 245.00 | | 48 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | 97.00 | | 13 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 188.00 | | | 846 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859 509.00 | 97.00 | | 859 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 049.00 | 795 000.00 | | 78 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 910.00 | 795 000.00 | | 85 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 598.00 | -794 903.00 | | 773 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 003.00 | 76 531.00 | | 946 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 786.00 | 977 957.00 | | 265 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 217.00 | -901 426.00 | | 680 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 049.00 | 202 951.00 | | 78 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 275 000.00 | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VC Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 815.00 | 25 841.00 | 65 974.00 | 91 815.00 |
VI Groupe et associés | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 165.00 | 281 191.00 | 65 974.00 | 347 165.00 |