| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | 16 500.00 | 4 656.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 861.00 | 16 500.00 | 5 361.00 | 21 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 812.00 | 16 500.00 | 208 312.00 | 224 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
CU Autres participations | 202 951.00 | | 202 951.00 | 202 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 065.00 | -785 282.00 | | -105 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 601.00 | 680 217.00 | | 58 601.00 |
DL TOTAL (I) | -40 964.00 | -99 565.00 | | -40 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 010.00 | 91 864.00 | | 66 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 095.00 | 234 873.00 | | 148 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 4 487.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | 15 873.00 | | 34 701.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 276.00 | 347 165.00 | | 249 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 312.00 | 247 601.00 | | 208 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 454.00 | 281 191.00 | | 209 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 48 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 13 321.00 | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 846 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 859 509.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 773 598.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 372.00 | 946 003.00 | | 162 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 772.00 | 265 786.00 | | 103 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 601.00 | 680 217.00 | | 58 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
VI Groupe et associés | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 834.00 | 2 034.00 | 19 800.00 | 21 834.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 276.00 | 249 276.00 | | 249 276.00 |