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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 156.00 | 16 500.00 | 4 656.00 | 21 156.00 |
BZ Autres créances | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 786.00 | 16 500.00 | 75 286.00 | 91 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 737.00 | 16 500.00 | 272 237.00 | 288 737.00 |
CU Autres participations | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -46 464.00 | -105 065.00 | | -46 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 018.00 | 58 601.00 | | 162 018.00 |
DL TOTAL (I) | 121 054.00 | -40 964.00 | | 121 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 264.00 | 66 010.00 | | 53 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 443.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 952.00 | 34 701.00 | | 72 952.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 184.00 | 249 276.00 | | 151 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 237.00 | 208 312.00 | | 272 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 255.00 | 209 454.00 | | 124 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 093.00 | 47 372.00 | | 40 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | 2 749.00 | | 10 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 2 749.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | 2 749.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 059.00 | 162 372.00 | | 318 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 041.00 | 103 772.00 | | 156 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 018.00 | 58 601.00 | | 162 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 196 951.00 | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 235.00 | 26 306.00 | 26 929.00 | 53 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VW T.V.A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 184.00 | 124 255.00 | 26 929.00 | 151 184.00 |