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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 389.00 | 40 592.00 | 62 797.00 | 103 389.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 244.00 | 40 592.00 | 63 652.00 | 104 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
072 Créances – Autres | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
084 Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
110 Total général Actif | 146 428.00 | 40 592.00 | 105 836.00 | 146 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 348 476.00 | 299 933.00 | | 348 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 395.00 | 25 318.00 | | 27 395.00 |
230 Autres produits | 3 526.00 | 2 819.00 | | 3 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 397.00 | 328 070.00 | | 379 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 914.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 421.00 | 131 511.00 | | 149 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 62 647.00 | 56 308.00 | | 62 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 110.00 | | | 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | 2 603.00 | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 930.00 | 122 265.00 | | 125 930.00 |
252 Charges sociales | 32 493.00 | 17 462.00 | | 32 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 596.00 | 15 922.00 | | 11 596.00 |
262 Autres charges | 13 699.00 | 395.00 | | 13 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 577.00 | 348 381.00 | | 405 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 180.00 | -20 312.00 | | -26 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | 522.00 | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 637.00 | 105.00 | | 15 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | -1 500.00 | | -1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 660.00 | -19 438.00 | | -33 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |