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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 537.00 | 92 811.00 | 86 726.00 | 179 537.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 942.00 | 92 811.00 | 88 131.00 | 180 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
084 Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
110 Total général Actif | 241 924.00 | 92 811.00 | 149 113.00 | 241 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 291.00 | 410 426.00 | | 350 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 829.00 | | |
224 Production immobilisée | 12 175.00 | 38 337.00 | | 12 175.00 |
230 Autres produits | 24 653.00 | 5 349.00 | | 24 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 119.00 | 478 941.00 | | 387 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 199.00 | 160 947.00 | | 126 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -329.00 | 652.00 | | -329.00 |
242 Autres charges externes. | 48 001.00 | 83 755.00 | | 48 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | 594.00 | | 7 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 137.00 | 153 297.00 | | 128 137.00 |
252 Charges sociales | 34 279.00 | 31 032.00 | | 34 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 465.00 | 17 708.00 | | 27 465.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 2 423.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 321.00 | 450 461.00 | | 371 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 798.00 | 28 480.00 | | 15 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 808.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 1 007.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 10 789.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | -3 212.00 | | -1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 727.00 | 25 704.00 | | 16 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |