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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 49 377.00 | 44 012.00 | 93 389.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 794.00 | 49 377.00 | 45 417.00 | 94 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
084 Disponibilités | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
110 Total général Actif | 140 767.00 | 49 377.00 | 91 390.00 | 140 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
230 Autres produits | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 765.00 | | | 455 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 612.00 | | | 179 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 573.00 | | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 850.00 | | | 144 850.00 |
252 Charges sociales | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
262 Autres charges | 965.00 | | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |