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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 197 907.00 | 138 114.00 | 59 793.00 | 197 907.00 |
040 Immobilisations financières | 101 405.00 | | 101 405.00 | 101 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 312.00 | 138 114.00 | 161 198.00 | 299 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
084 Disponibilités | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
110 Total général Actif | 350 064.00 | 138 114.00 | 211 950.00 | 350 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 420 043.00 | 442 886.00 | | 420 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 590.00 | 35 000.00 | | 53 590.00 |
230 Autres produits | 7 653.00 | 18 867.00 | | 7 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 842.00 | 496 753.00 | | 546 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 342.00 | 148 207.00 | | 154 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | 70.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 89 073.00 | 86 179.00 | | 89 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 419.00 | 9 242.00 | | 19 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 747.00 | 160 197.00 | | 199 747.00 |
252 Charges sociales | 31 035.00 | 45 760.00 | | 31 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 783.00 | 31 656.00 | | 25 783.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 49.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 818.00 | 481 361.00 | | 519 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 024.00 | 15 393.00 | | 27 024.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 68 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 983.00 | -1 158.00 | | -4 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 007.00 | -51 623.00 | | 32 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 743.00 | | | 173 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |