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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 105 000.00 | 585 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 903.00 | 97.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 629.00 | 63 396.00 | 121 233.00 | 184 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 200.00 | 178 299.00 | 711 901.00 | 890 200.00 |
BT Marchandises | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BZ Autres créances | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 538.00 | 178 299.00 | 845 239.00 | 1 023 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | | 54 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -524.00 | | | -524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141.00 | -55 361.00 | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 97 997.00 | 36 856.00 | | 97 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 122.00 | 653 726.00 | | 592 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 563.00 | 81 343.00 | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 83 446.00 | | 72 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | 23 243.00 | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 243.00 | 841 774.00 | | 747 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 239.00 | 878 630.00 | | 845 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 336.00 | 20 963.00 | | 52 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 336.00 | 20 963.00 | | 52 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 122.00 | 63 881.00 | 269 152.00 | 592 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 508.00 | 61 937.00 | 5 571.00 | 67 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 243.00 | 219 002.00 | 269 152.00 | 747 243.00 |