| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 146 000.00 | 544 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 119 302.00 | 66 808.00 | 186 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 431.00 | 275 302.00 | 617 129.00 | 892 431.00 |
BT Marchandises | 53 894.00 | | 53 894.00 | 53 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 205.00 | 275 302.00 | 750 903.00 | 1 026 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 124 541.00 | 73 673.00 | | 124 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 299.00 | 50 868.00 | | 47 299.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | 165 241.00 | | 212 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 216.00 | 428 567.00 | | 368 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 067.00 | 74 632.00 | | 70 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 829.00 | 76 274.00 | | 77 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | 23 842.00 | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 363.00 | 603 315.00 | | 538 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 903.00 | 768 557.00 | | 750 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 453.00 | 266 141.00 | | 232 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 627.00 | 18 674.00 | | 110 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 627.00 | 18 674.00 | | 110 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 216.00 | 62 306.00 | 263 677.00 | 368 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 62 733.00 | 6 321.00 | 69 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 363.00 | 232 453.00 | 263 677.00 | 538 363.00 |