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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 146 000.00 | 544 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 109.00 | 137 976.00 | 48 133.00 | 186 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 430.00 | 293 976.00 | 598 454.00 | 892 430.00 |
BT Marchandises | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BZ Autres créances | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 290.00 | | 154 290.00 | 154 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 720.00 | 293 976.00 | 752 744.00 | 1 046 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
DL TOTAL (I) | 275 851.00 | | | 275 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 308.00 | | | 306 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 893.00 | | | 476 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 744.00 | | | 752 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 405.00 | | | 234 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 431.00 | | | 892 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 302.00 | 18 674.00 | | 129 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 302.00 | 18 674.00 | | 129 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 308.00 | 63 820.00 | 242 488.00 | 306 308.00 |
VI Groupe et associés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
VP Divers | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 236.00 | 68 916.00 | 6 321.00 | 75 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 893.00 | 234 405.00 | 242 488.00 | 476 893.00 |