| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 146 000.00 | 544 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 809.00 | 156 939.00 | 32 870.00 | 189 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 130.00 | 312 939.00 | 583 191.00 | 896 130.00 |
BT Marchandises | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 274.00 | | 145 274.00 | 145 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 405.00 | 312 939.00 | 728 465.00 | 1 041 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
DL TOTAL (I) | 350 380.00 | | | 350 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 813.00 | | | 242 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 085.00 | | | 378 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 465.00 | | | 728 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 152.00 | | | 206 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 431.00 | | 3 700.00 | 892 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 110.00 | | 3 700.00 | 196 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 976.00 | 18 963.00 | | 147 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 976.00 | 18 963.00 | | 147 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 813.00 | 70 881.00 | 171 932.00 | 242 813.00 |
VI Groupe et associés | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 196.00 | 51 875.00 | 6 321.00 | 58 196.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 085.00 | 206 152.00 | 171 932.00 | 378 085.00 |