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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 146 000.00 | 544 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 100 627.00 | 85 482.00 | 186 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 431.00 | 256 627.00 | 635 803.00 | 892 431.00 |
BT Marchandises | 54 336.00 | | 54 336.00 | 54 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BZ Autres créances | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 753.00 | | 132 753.00 | 132 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 184.00 | 256 627.00 | 768 557.00 | 1 025 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 73 673.00 | 57 297.00 | | 73 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 868.00 | 16 377.00 | | 50 868.00 |
DL TOTAL (I) | 165 241.00 | 114 373.00 | | 165 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 567.00 | 517 234.00 | | 428 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 632.00 | 63 537.00 | | 74 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 81 976.00 | | 76 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 842.00 | 23 708.00 | | 23 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 315.00 | 686 455.00 | | 603 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 557.00 | 800 828.00 | | 768 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 141.00 | 428 010.00 | | 266 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 431.00 | | | 892 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 953.00 | 18 674.00 | | 91 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 953.00 | 18 674.00 | | 91 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 567.00 | 91 393.00 | 337 174.00 | 428 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
VP Divers | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 315.00 | 65 994.00 | 6 321.00 | 72 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 315.00 | 266 141.00 | 337 174.00 | 603 315.00 |