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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 146 000.00 | 544 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 110.00 | 81 953.00 | 104 157.00 | 186 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 431.00 | 237 953.00 | 654 478.00 | 892 431.00 |
BT Marchandises | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BZ Autres créances | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 350.00 | | 146 350.00 | 146 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 781.00 | 237 953.00 | 800 828.00 | 1 038 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 380.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
DH Report à nouveau | | -524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 377.00 | 61 141.00 | | 16 377.00 |
DL TOTAL (I) | 114 373.00 | 97 997.00 | | 114 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 234.00 | 592 122.00 | | 517 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 537.00 | 52 563.00 | | 63 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 72 580.00 | | 81 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 708.00 | 29 969.00 | | 23 708.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 455.00 | 747 243.00 | | 686 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 828.00 | 845 239.00 | | 800 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 010.00 | 528 241.00 | | 428 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 445.00 | 219 002.00 | | 258 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 299.00 | 18 654.00 | | 73 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | 18 654.00 | | 73 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 41 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 41 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 41 000.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
UX Autres créances clients | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 234.00 | 89 224.00 | 377 648.00 | 517 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
VP Divers | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 031.00 | 72 710.00 | 6 321.00 | 79 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 455.00 | 258 445.00 | 377 648.00 | 686 455.00 |