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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 123.00 | 68 511.00 | 40 612.00 | 109 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 587.00 | 114 563.00 | 69 024.00 | 183 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 160.00 | 187 898.00 | 1 059 261.00 | 1 247 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BZ Autres créances | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CF Disponibilités | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 834.00 | 187 898.00 | 1 235 936.00 | 1 423 834.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DG Autres réserves | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 919.00 | | | 1 022 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 314.00 | | | 109 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 936.00 | | | 1 235 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 417.00 | | 6 743.00 | 1 240 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 324.00 | | | 953 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 968.00 | | 6 743.00 | 285 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 257.00 | 51 640.00 | | 136 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 396.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | 51 244.00 | | 131 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 314.00 | 66.00 | | 109 314.00 |
VI Groupe et associés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 094.00 | 115 069.00 | 1 025.00 | 116 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 026.00 | 91 778.00 | | 201 026.00 |