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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 11 953.00 | 6 615.00 | 18 568.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 816.00 | 162 975.00 | 135 840.00 | 298 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 998.00 | 189 350.00 | 18 648.00 | 207 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 983.00 | 364 278.00 | 1 109 704.00 | 1 473 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CF Disponibilités | 500 267.00 | | 500 267.00 | 500 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 340.00 | | 608 340.00 | 608 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 323.00 | 364 278.00 | 1 718 045.00 | 2 082 323.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
DG Autres réserves | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 633.00 | | | 120 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 563.00 | | | 1 269 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 481.00 | | | 448 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 045.00 | | | 1 718 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 153.00 | | | 300 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 202.00 | | 9 148.00 | 1 466 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 368.00 | | 100.00 | 1 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368.00 | | 1 473 983.00 | 1 368.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 068.00 | | | 967 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 666.00 | | 9 148.00 | 497 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 777.00 | 39 500.00 | | 324 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 465.00 | 4 487.00 | | 7 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | 35 013.00 | | 317 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
VI Groupe et associés | 187 710.00 | 187 710.00 | | 187 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 976.00 | 102 976.00 | | 102 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 497.00 | 300 153.00 | | 445 497.00 |