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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 6 329.00 | 1 880.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566.00 | 98 350.00 | 12 216.00 | 110 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 710.00 | 159 752.00 | 34 958.00 | 194 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 112.00 | 264 432.00 | 998 679.00 | 1 263 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
BZ Autres créances | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CF Disponibilités | 326 803.00 | | 326 803.00 | 326 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 823.00 | | 428 823.00 | 428 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 935.00 | 264 432.00 | 1 427 503.00 | 1 691 935.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 693.00 | | | 1 182 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 503.00 | | | 1 427 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 410.00 | | | 200 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 995.00 | | 11 116.00 | 1 251 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 006.00 | | 1 704.00 | 955 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 864.00 | | 9 412.00 | 295 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 628.00 | 26 804.00 | | 237 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 1 079.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 378.00 | 25 724.00 | | 232 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 969.00 | 25.00 | | 42 969.00 |
VI Groupe et associés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 045.00 | 102 020.00 | 1 025.00 | 103 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 354.00 | 200 410.00 | | 243 354.00 |