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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 5 250.00 | 1 255.00 | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 948 500.00 | | 948 500.00 | 948 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 566.00 | 87 364.00 | 23 201.00 | 110 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 297.00 | 145 013.00 | 40 284.00 | 185 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 995.00 | 237 628.00 | 1 014 366.00 | 1 251 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 917.00 | | 95 917.00 | 95 917.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 182 094.00 | | 182 094.00 | 182 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 557.00 | | 302 557.00 | 302 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 552.00 | 237 628.00 | 1 316 923.00 | 1 554 552.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 490.00 | | | 1 066 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 433.00 | | | 250 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 923.00 | | | 1 316 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 438.00 | | | 168 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 160.00 | | 4 834.00 | 1 247 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 324.00 | | 1 682.00 | 953 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 711.00 | | 3 152.00 | 292 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 898.00 | 49 730.00 | | 187 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 426.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 074.00 | 49 303.00 | | 183 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 352.00 | 43.00 | | 76 352.00 |
VI Groupe et associés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 488.00 | 120 463.00 | 1 025.00 | 121 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 747.00 | 168 438.00 | | 244 747.00 |