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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 411.00 | 53.00 | 1 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 439.00 | | 365 439.00 | 365 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 677.00 | 1 685.00 | 367 992.00 | 369 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 453.00 | 1 685.00 | 400 768.00 | 402 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 439.00 | | | 365 439.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 237.00 | 50 608.00 | | 49 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | -1 372.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 55 898.00 | 54 737.00 | | 55 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 773.00 | 343 316.00 | | 341 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 655.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448.00 | 2 460.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 870.00 | 347 431.00 | | 344 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 768.00 | 402 167.00 | | 400 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 870.00 | 347 431.00 | | 344 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | 1 494.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 578.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 578.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -578.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064.00 | 130 408.00 | | 12 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902.00 | 131 780.00 | | 10 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | -1 372.00 | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 275.00 | | 7 402.00 | 362 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 537.00 | | 7 402.00 | 360 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 308.00 | | 1 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 308.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 341 773.00 | 341 773.00 | | 341 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 471.00 | 371 471.00 | | 371 471.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 870.00 | 344 870.00 | | 344 870.00 |