| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 2 859.00 | 3 814.00 | 6 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 655.00 | 3 133.00 | 29 522.00 | 32 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 956.00 | 3 133.00 | 62 823.00 | 65 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 245.00 | 52 138.00 | | 53 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | 1 107.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 59 983.00 | 58 745.00 | | 59 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 80 285.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 3 026.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388.00 | 995.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840.00 | 84 305.00 | | 2 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 823.00 | 143 050.00 | | 62 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840.00 | 84 305.00 | | 2 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 195.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963.00 | 5 961.00 | | 4 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | 4 854.00 | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | 1 107.00 | | 1 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 625.00 | | 10 358.00 | 124 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 329.00 | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 329.00 | 32 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | | 4 026.00 | 2 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 705.00 | | 6 332.00 | 121 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168.00 | 965.00 | | 2 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 965.00 | | 1 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |