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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646.00 | 1 499.00 | 1 147.00 | 2 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 666.00 | 1 773.00 | 170 893.00 | 172 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 596.00 | 1 773.00 | 193 823.00 | 195 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 245.00 | | | 167 245.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 710.00 | 50 398.00 | | 50 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 313.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 57 638.00 | 56 210.00 | | 57 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 118.00 | 334 259.00 | | 133 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 2 089.00 | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 1 358.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 185.00 | 337 706.00 | | 136 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 823.00 | 393 916.00 | | 193 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 185.00 | 337 706.00 | | 136 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 54.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 892.00 | 10 118.00 | | 8 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465.00 | 9 806.00 | | 7 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 313.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 307.00 | | 6 075.00 | 369 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 716.00 | 169 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 716.00 | 172 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | 1 182.00 | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 569.00 | | 4 892.00 | 367 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 35.00 | | 1 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 35.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 245.00 | 167 245.00 | | 167 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 133 118.00 | 133 118.00 | | 133 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |