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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 4 022.00 | 2 650.00 | 6 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 446.00 | 4 296.00 | 5 150.00 | 9 446.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 803.00 | | 244 803.00 | 244 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 249.00 | 4 296.00 | 249 953.00 | 254 249.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 483.00 | 53 245.00 | | 54 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 700.00 | 1 238.00 | | 185 700.00 |
DL TOTAL (I) | 245 683.00 | 59 983.00 | | 245 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 560.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 1 892.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 388.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270.00 | 2 840.00 | | 4 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 953.00 | 62 823.00 | | 249 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270.00 | 2 840.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 218.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 070.00 | 4 963.00 | | 193 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371.00 | 3 725.00 | | 7 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 700.00 | 1 238.00 | | 185 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 208.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 9 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 1 163.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 163.00 | | 2 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |