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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 069.00 | | 365 069.00 | 365 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 307.00 | 1 738.00 | 367 569.00 | 369 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 654.00 | 1 738.00 | 393 916.00 | 395 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 069.00 | | | 365 069.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 398.00 | 49 237.00 | | 50 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | 1 161.00 | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 56 210.00 | 55 898.00 | | 56 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 259.00 | 341 773.00 | | 334 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 1 649.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 1 448.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 706.00 | 344 870.00 | | 337 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 916.00 | 400 768.00 | | 393 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 706.00 | 344 870.00 | | 337 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 469.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 201.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 201.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -9.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118.00 | 12 064.00 | | 10 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806.00 | 10 902.00 | | 9 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | 1 161.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 677.00 | | 6 207.00 | 369 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 577.00 | 367 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 577.00 | 369 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 939.00 | | 6 207.00 | 367 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 53.00 | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 53.00 | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 069.00 | 365 069.00 | | 365 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 779.00 | 372 779.00 | | 372 779.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 706.00 | 337 706.00 | | 337 706.00 |