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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 894.00 | 752.00 | 2 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 205.00 | | 119 205.00 | 119 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 625.00 | 2 168.00 | 122 458.00 | 124 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 218.00 | 2 168.00 | 143 050.00 | 145 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 138.00 | 50 710.00 | | 52 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 1 427.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 58 745.00 | 57 638.00 | | 58 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 285.00 | 133 118.00 | | 80 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 1 699.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 1 369.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 305.00 | 136 185.00 | | 84 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 050.00 | 193 823.00 | | 143 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 305.00 | 136 185.00 | | 84 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 252.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961.00 | 8 892.00 | | 5 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854.00 | 7 465.00 | | 4 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 1 427.00 | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 666.00 | | 1 960.00 | 172 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 121 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 124 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 745.00 | | 1 960.00 | 169 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773.00 | 395.00 | | 1 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 395.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 855.00 | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |