| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 413.00 | 110.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 507.00 | 21 242.00 | 23 265.00 | 44 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 722.00 | 78 204.00 | 114 518.00 | 192 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 352.00 | 99 860.00 | 142 492.00 | 242 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 555.00 | | 259 555.00 | 259 555.00 |
BZ Autres créances | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CF Disponibilités | 346 942.00 | | 346 942.00 | 346 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 044.00 | | 636 044.00 | 636 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 396.00 | 99 860.00 | 778 536.00 | 878 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 513.00 | | | 260 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
DL TOTAL (I) | 470 792.00 | | | 470 792.00 |
DP Provisions pour risques | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 016.00 | | | 98 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 535.00 | | | 114 535.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 559.00 | | | 298 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 536.00 | | | 778 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 019.00 | | | 244 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 604.00 | | 37 372.00 | 218 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 242 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 237 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | 233.00 | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 713.00 | | 37 139.00 | 213 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 152.00 | 46 878.00 | 6 170.00 | 59 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 123.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 861.00 | 46 755.00 | 6 170.00 | 58 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 016.00 | 49 164.00 | 48 852.00 | 98 016.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 643.00 | 287 043.00 | 4 600.00 | 291 643.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 870.00 | 244 019.00 | 48 852.00 | 292 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 978.00 | | | 126 978.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 309.00 | | | 435 309.00 |