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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 629.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 336 031.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 376 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 048.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 477.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 901.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 619 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 117 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 494 495.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 611.00 | 662 386.00 | | 815 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 228.00 | 253 225.00 | | 222 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 839.00 | 970 611.00 | | 1 092 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 984.00 | 197 079.00 | | 200 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 316.00 | 378 391.00 | | 80 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 454.00 | 99 551.00 | | 86 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 230.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 656.00 | 675 523.00 | | 401 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 495.00 | 1 646 134.00 | | 1 494 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 768.00 | 574 860.00 | | 275 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 132.00 | | 134 469.00 | 573 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 692 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 679 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 078.00 | | 134 469.00 | 560 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 402.00 | 95 586.00 | 15 000.00 | 235 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 202.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 698.00 | 94 384.00 | 15 000.00 | 232 698.00 |