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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 290 608.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 337 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 197.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 93 010.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 50.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 400 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 607 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 308 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 646 134.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 386.00 | 413 342.00 | | 662 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 225.00 | 253 544.00 | | 253 225.00 |
DL TOTAL (I) | 970 611.00 | 717 386.00 | | 970 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 079.00 | 200 877.00 | | 197 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 250 272.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 391.00 | 171 744.00 | | 378 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 551.00 | 111 931.00 | | 99 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 230.00 | 21.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 523.00 | 736 645.00 | | 675 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 134.00 | 1 454 031.00 | | 1 646 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 860.00 | 603 274.00 | | 574 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 823.00 | | 96 466.00 | 551 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 157.00 | 573 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 157.00 | 560 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 863.00 | | 96 372.00 | 538 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | 94.00 | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 803.00 | 93 091.00 | 56 493.00 | 198 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 202.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 302.00 | 91 889.00 | 56 493.00 | 197 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 079.00 | 96 416.00 | 100 663.00 | 197 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 391.00 | 378 391.00 | | 378 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
UX Autres créances clients | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 473.00 | 501 954.00 | 6 519.00 | 508 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 523.00 | 574 860.00 | 100 663.00 | 675 523.00 |