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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 552.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 885.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 047.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 562 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 992 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 166 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 292.00 | 260 513.00 | | 415 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 051.00 | 204 779.00 | | 343 051.00 |
DL TOTAL (I) | 763 843.00 | 470 792.00 | | 763 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 186.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 248.00 | 98 016.00 | | 49 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 988.00 | 80 035.00 | | 129 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 872.00 | 114 535.00 | | 166 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 095.00 | 298 559.00 | | 403 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 938.00 | 778 536.00 | | 1 166 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 746.00 | 244 019.00 | | 386 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 352.00 | | 87 965.00 | 242 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 324 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 317 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 229.00 | | 86 231.00 | 237 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 1 734.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 860.00 | 51 113.00 | 1 061.00 | 99 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 110.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 447.00 | 51 003.00 | 1 061.00 | 99 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 281 047.00 | | | 281 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 248.00 | 32 899.00 | 16 349.00 | 49 248.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 442.00 | 323 108.00 | 6 334.00 | 329 442.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 095.00 | 386 746.00 | 16 349.00 | 403 095.00 |