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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 426.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 263 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 291 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 166 881.00 | |
BZ Autres créances | | | 117 976.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 101 340.00 | |
CF Disponibilités | | | 865 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 268 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 559 805.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 887 839.00 | 815 611.00 | | 887 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 772.00 | 222 228.00 | | 109 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 610.00 | 1 092 839.00 | | 1 052 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 166.00 | 200 984.00 | | 120 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 272.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 749.00 | 6 000.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 80 316.00 | | 262 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 86 454.00 | | 117 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 600.00 | | |
EA Autres dettes | 178.00 | 31.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 195.00 | 401 656.00 | | 507 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 805.00 | 1 494 495.00 | | 1 559 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 402.00 | 275 768.00 | | 60 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 601.00 | | 49 435.00 | 692 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 835.00 | 655 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 835.00 | 641 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 548.00 | | 49 135.00 | 679 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 519.00 | | 300.00 | 6 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 988.00 | 104 226.00 | 56 645.00 | 315 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 202.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 082.00 | 103 023.00 | 56 645.00 | 312 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 166.00 | 59 765.00 | 60 402.00 | 120 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 640.00 | 262 640.00 | | 262 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 857.00 | 284 857.00 | | 284 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 632.00 | 290 813.00 | 6 819.00 | 297 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 447.00 | 440 045.00 | 60 402.00 | 500 447.00 |