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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 220.00 | 14 779.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 649.00 | 175 024.00 | 531 624.00 | 706 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 633.00 | 67 344.00 | 672 288.00 | 739 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 985.00 | 276 944.00 | 2 038 040.00 | 2 314 985.00 |
BN En cours de production de biens | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BP En cours de production de services | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BT Marchandises | 24 866 031.00 | 165 039.00 | 24 700 992.00 | 24 866 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379 760.00 | | 1 379 760.00 | 1 379 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 457.00 | 14 701.00 | 7 542 756.00 | 7 557 457.00 |
BZ Autres créances | 5 388 970.00 | | 5 388 970.00 | 5 388 970.00 |
CF Disponibilités | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 090.00 | | 87 090.00 | 87 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 324 737.00 | 179 740.00 | 39 144 997.00 | 39 324 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 639 723.00 | 456 684.00 | 41 183 038.00 | 41 639 723.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 088.00 | | | 3 243 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 183 286.00 | | | 1 183 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 286.00 | | | 1 183 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 496.00 | | | 4 691 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 408.00 | | | 395 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 898 850.00 | | | 898 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 096 239.00 | | | 28 096 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 528.00 | | | 2 017 528.00 |
EA Autres dettes | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 461.00 | | | 536 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 756 663.00 | | | 36 756 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 183 038.00 | | | 41 183 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 934 003.00 | | | 34 934 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 476 373.00 | | | 3 476 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 300 700.00 | | 81 300 700.00 | 81 300 700.00 |
FG Production vendue services | 2 950 046.00 | | 2 950 046.00 | 2 950 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 250 746.00 | | 84 250 746.00 | 84 250 746.00 |
FM Production stockée | | | 25 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 270 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 577 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 558 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 664 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 365.00 | | | 567 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 267.00 | | | 168 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 602.00 | | | -138 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 433.00 | | | -32 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 382 362.00 | | | 85 382 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 302 182.00 | | | 85 302 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 653.00 | | | 1 488 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 906.00 | | | 684 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 392.00 | | | 529 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 677.00 | 117 455.00 | 56 187.00 | 215 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 323.00 | 117 455.00 | 56 187.00 | 181 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 217 388.00 | 425 742.00 | 459 843.00 | 1 217 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 388.00 | 425 742.00 | 459 843.00 | 1 217 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 742.00 | 420 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 096 240.00 | 28 096 240.00 | | 28 096 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 088.00 | 516 088.00 | | 516 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 461.00 | 536 461.00 | | 536 461.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 820.00 | | | 202 820.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 970.00 | | | 5 388 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476 374.00 | 3 476 374.00 | | 3 476 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 123.00 | 291 313.00 | 920 116.00 | 1 215 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 446.00 | | | 1 223 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 851.00 | | | 402 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 389 338.00 | 13 033 518.00 | 355 820.00 | 13 389 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 857 814.00 | 34 934 003.00 | 920 116.00 | 35 857 814.00 |