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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 54 265.00 | 430.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 220.00 | 11 779.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 306.00 | 558 791.00 | 245 515.00 | 804 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 688.00 | 825 862.00 | 719 826.00 | 1 545 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 552.00 | 1 442 140.00 | 1 749 411.00 | 3 191 552.00 |
BP En cours de production de services | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
BT Marchandises | 22 617 688.00 | 320 860.00 | 22 296 828.00 | 22 617 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 119 119.00 | 41 886.00 | 7 077 232.00 | 7 119 119.00 |
BZ Autres créances | 4 381 724.00 | | 4 381 724.00 | 4 381 724.00 |
CF Disponibilités | 778 701.00 | | 778 701.00 | 778 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 361.00 | | 114 361.00 | 114 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 041 160.00 | 362 746.00 | 34 678 413.00 | 35 041 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 232 713.00 | 1 804 887.00 | 36 427 825.00 | 38 232 713.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 543.00 | | | 7 670 543.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362 861.00 | | | 1 362 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 861.00 | | | 1 362 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 949.00 | | | 2 571 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846 325.00 | | | 5 846 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 080.00 | | | 475 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 732 045.00 | | | 14 732 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 205.00 | | | 2 272 205.00 |
EA Autres dettes | 127 182.00 | | | 127 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 631.00 | | | 1 369 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 394 420.00 | | | 27 394 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 427 825.00 | | | 36 427 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 720 382.00 | | | 20 720 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850 491.00 | | | 1 850 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 779 115.00 | | 96 779 115.00 | 96 779 115.00 |
FD Production vendue biens | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FG Production vendue services | 5 940 816.00 | | 5 940 816.00 | 5 940 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 724 838.00 | | 102 724 838.00 | 102 724 838.00 |
FM Production stockée | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 479 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 072 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 369 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 291 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 125.00 | |
GE Autres charges | | | 35 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 841 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 723.00 | | | -35 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 534 711.00 | | | 103 534 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 456 506.00 | | | 103 456 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 905.00 | | 92 543.00 | 3 125 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 601.00 | 525 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 896.00 | 3 191 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 295.00 | 2 371 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 383.00 | | 84 148.00 | 2 305 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 825.00 | | 8 394.00 | 525 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 131.00 | 350 305.00 | 18 295.00 | 1 110 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 526.00 | 5 739.00 | | 48 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 604.00 | 344 565.00 | 18 295.00 | 1 061 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 785.00 | 371 125.00 | 602 049.00 | 1 593 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 785.00 | 371 125.00 | 602 049.00 | 1 593 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 125.00 | 602 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732 046.00 | 14 732 046.00 | | 14 732 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973 507.00 | 213 294.00 | | 5 973 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 632.00 | 1 369 632.00 | | 1 369 632.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
UX Autres créances clients | 7 119 120.00 | 7 119 120.00 | | 7 119 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 492.00 | 1 850 492.00 | | 1 850 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 458.00 | 282 714.00 | 438 744.00 | 721 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272 205.00 | 2 272 205.00 | | 2 272 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381 724.00 | 4 381 724.00 | | 4 381 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993 672.00 | 11 615 206.00 | 378 466.00 | 11 993 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 919 340.00 | 20 720 382.00 | 438 744.00 | 26 919 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |