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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 54 695.00 | | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 970.00 | 11 029.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 431.00 | 654 141.00 | 180 290.00 | 834 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 379.00 | 1 016 877.00 | 583 502.00 | 1 600 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 284 062.00 | 1 729 684.00 | 1 554 377.00 | 3 284 062.00 |
BP En cours de production de services | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BT Marchandises | 19 325 951.00 | 165 281.00 | 19 160 670.00 | 19 325 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 679.00 | 36 098.00 | 8 538 581.00 | 8 574 679.00 |
BZ Autres créances | 3 667 018.00 | | 3 667 018.00 | 3 667 018.00 |
CF Disponibilités | 118 597.00 | | 118 597.00 | 118 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 797 369.00 | 201 379.00 | 31 595 990.00 | 31 797 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 081 432.00 | 1 931 064.00 | 33 150 367.00 | 35 081 432.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 999.00 | | | 330 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 988 518.00 | | | 7 988 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535 269.00 | | | 1 535 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 269.00 | | | 1 535 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 362.00 | | | 2 406 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579 759.00 | | | 4 579 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 495.00 | | | 608 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459 681.00 | | | 13 459 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 476.00 | | | 2 024 476.00 |
EA Autres dettes | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 878.00 | | | 476 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 626 579.00 | | | 23 626 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 150 367.00 | | | 33 150 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 411 249.00 | | | 18 411 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 967 404.00 | | | 1 967 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 506 146.00 | 306 247.00 | 115 812 394.00 | 115 506 146.00 |
FD Production vendue biens | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
FG Production vendue services | 6 601 071.00 | | 6 601 071.00 | 6 601 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 111 874.00 | 306 247.00 | 122 418 121.00 | 122 111 874.00 |
FM Production stockée | | | -20 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 975 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 548 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 466 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 916.00 | |
GE Autres charges | | | 47 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 011 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 811.00 | | | 92 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 122.00 | | | 207 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 297.00 | | | -146 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 085 861.00 | | | 123 085 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 754 861.00 | | | 122 754 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 999.00 | | | 330 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 552.00 | | 92 510.00 | 3 191 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 284 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 237.00 | | 85 029.00 | 2 371 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 619.00 | | 7 481.00 | 525 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 141.00 | 287 544.00 | 1 729 685.00 | 1 442 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 266.00 | 430.00 | 54 695.00 | 54 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 875.00 | 287 114.00 | 1 674 990.00 | 1 387 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 861.00 | 574 728.00 | 402 320.00 | 1 362 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 861.00 | 574 728.00 | 402 320.00 | 1 362 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 917.00 | 357 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 811.00 | 45 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459 682.00 | 13 459 682.00 | | 13 459 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 477.00 | 2 024 477.00 | | 2 024 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650 685.00 | 267 675.00 | | 4 650 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 879.00 | 476 879.00 | | 476 879.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 947.00 | | 232 947.00 | 232 947.00 |
UX Autres créances clients | 8 574 680.00 | 8 574 680.00 | | 8 574 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967 405.00 | 1 967 405.00 | | 1 967 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 957.00 | 215 132.00 | 223 826.00 | 438 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667 019.00 | 3 667 019.00 | | 3 667 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 709 074.00 | 12 323 127.00 | 385 947.00 | 12 709 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 018 084.00 | 18 411 249.00 | 223 826.00 | 23 018 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |