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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 423.00 | 35 395.00 | 14 028.00 | 49 423.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 970.00 | 14 029.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 057.00 | 279 470.00 | 452 587.00 | 732 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 779.00 | 197 783.00 | 762 995.00 | 960 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 623.00 | 513 619.00 | 2 081 003.00 | 2 594 623.00 |
BN En cours de production de biens | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BP En cours de production de services | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BT Marchandises | 27 451 085.00 | 225 107.00 | 27 225 978.00 | 27 451 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480 752.00 | 19 960.00 | 6 460 792.00 | 6 480 752.00 |
BZ Autres créances | 5 503 831.00 | | 5 503 831.00 | 5 503 831.00 |
CF Disponibilités | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 843 263.00 | 245 067.00 | 39 598 195.00 | 39 843 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 437 886.00 | 758 687.00 | 41 679 199.00 | 42 437 886.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 241.00 | | | 3 375 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 347 446.00 | | | 1 347 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 446.00 | | | 1 347 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 237 481.00 | | | 5 237 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 425.00 | | | 464 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808 143.00 | | | 28 808 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 026.00 | | | 1 770 026.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 537.00 | | | 654 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 956 511.00 | | | 36 956 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 679 199.00 | | | 41 679 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 815 583.00 | | | 35 815 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 835 491.00 | | | 3 835 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 553 132.00 | | 82 553 132.00 | 82 553 132.00 |
FD Production vendue biens | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FG Production vendue services | 4 963 563.00 | | 4 963 563.00 | 4 963 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 518 817.00 | | 87 518 817.00 | 87 518 817.00 |
FM Production stockée | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 871 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 030 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 558 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 198 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 459.00 | | | 166 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 394.00 | | | -177 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 600.00 | | | -67 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 952 016.00 | | | 87 952 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 882 397.00 | | | 87 882 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 985.00 | | | 2 314 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 658.00 | | | 1 537 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 973.00 | | | 502 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 944.00 | 236 676.00 | | 276 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 354.00 | 1 041.00 | | 34 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 590.00 | 235 634.00 | | 242 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 287.00 | 503 647.00 | 339 487.00 | 1 183 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 287.00 | 503 647.00 | 339 487.00 | 1 183 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 643.00 | 339 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808 143.00 | 28 808 143.00 | | 28 808 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 538.00 | 654 538.00 | | 654 538.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 386.00 | | | 203 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 480 753.00 | | | 6 480 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835 492.00 | 3 835 492.00 | | 3 835 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 990.00 | 725 488.00 | 676 502.00 | 1 401 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 742.00 | | | 478 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
VP Divers | 5 503 832.00 | | | 5 503 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770 026.00 | 1 770 026.00 | | 1 770 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 390 656.00 | 12 034 270.00 | 356 386.00 | 12 390 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 492 086.00 | 35 815 584.00 | 676 502.00 | 36 492 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |