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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 48 526.00 | 6 169.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 470.00 | 12 529.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 477.00 | 456 270.00 | 303 206.00 | 759 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 245.00 | 602 862.00 | 923 382.00 | 1 526 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 672.00 | | 225 672.00 | 225 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 904.00 | 1 110 130.00 | 2 015 774.00 | 3 125 904.00 |
BP En cours de production de services | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BT Marchandises | 33 981 256.00 | 294 461.00 | 33 686 795.00 | 33 981 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 219 231.00 | 34 335.00 | 6 184 895.00 | 6 219 231.00 |
BZ Autres créances | 6 236 045.00 | | 6 236 045.00 | 6 236 045.00 |
CF Disponibilités | 283 264.00 | | 283 264.00 | 283 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 542.00 | | 342 542.00 | 342 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 096 942.00 | 328 796.00 | 46 768 146.00 | 47 096 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 222 847.00 | 1 438 927.00 | 48 783 920.00 | 50 222 847.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 961.00 | | | 3 586 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 784.00 | | | 1 593 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 784.00 | | | 1 593 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869 384.00 | | | 4 869 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402 321.00 | | | 6 402 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 543.00 | | | 454 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 697 484.00 | | | 27 697 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 281.00 | | | 1 849 281.00 |
EA Autres dettes | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 149 948.00 | | | 2 149 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 603 174.00 | | | 43 603 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 783 920.00 | | | 48 783 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 300 098.00 | | | 36 300 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283 871.00 | | | 3 283 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 870 195.00 | | 102 870 195.00 | 102 870 195.00 |
FD Production vendue biens | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
FG Production vendue services | 6 101 452.00 | | 6 101 452.00 | 6 101 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 978 957.00 | | 108 978 957.00 | 108 978 957.00 |
FM Production stockée | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 242 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 308 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 445 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 679 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 160.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 401 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 840.00 | | | 139 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 234.00 | | | -132 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 304 002.00 | | | 109 304 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 187 999.00 | | | 109 187 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 275.00 | | 325 452.00 | 3 005 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 747.00 | 525 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 822.00 | 3 125 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 075.00 | 2 305 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 696.00 | | | 294 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 772.00 | | 316 686.00 | 2 185 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 807.00 | | 8 766.00 | 524 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 817.00 | 324 672.00 | 22 358.00 | 807 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 746.00 | 6 780.00 | | 41 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 071.00 | 317 891.00 | 22 358.00 | 766 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 239.00 | 459 161.00 | 121 615.00 | 1 256 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 239.00 | 459 161.00 | 121 615.00 | 1 256 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 697 485.00 | 27 697 485.00 | | 27 697 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 282.00 | 1 849 282.00 | | 1 849 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582 530.00 | 294 595.00 | | 6 582 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 149 949.00 | 2 149 949.00 | | 2 149 949.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 673.00 | | 225 673.00 | 225 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 219 231.00 | 6 219 231.00 | | 6 219 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 283 871.00 | 3 283 871.00 | | 3 283 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 514.00 | 1 024 917.00 | 560 597.00 | 1 585 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 238.00 | | | 709 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236 045.00 | 6 236 045.00 | | 6 236 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 542.00 | 342 542.00 | | 342 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176 491.00 | 12 797 818.00 | 378 673.00 | 13 176 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 148 630.00 | 36 300 098.00 | 560 597.00 | 43 148 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |