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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 696.00 | 41 745.00 | 12 950.00 | 54 696.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 720.00 | 13 279.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 728.00 | 377 885.00 | 369 843.00 | 747 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 802.00 | 386 465.00 | 927 337.00 | 1 313 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 275.00 | 807 817.00 | 2 197 458.00 | 3 005 275.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BP En cours de production de services | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
BT Marchandises | 23 515 460.00 | 375 137.00 | 23 140 323.00 | 23 515 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 902.00 | 23 952.00 | 5 230 949.00 | 5 254 902.00 |
BZ Autres créances | 4 057 980.00 | | 4 057 980.00 | 4 057 980.00 |
CF Disponibilités | 377 355.00 | | 377 355.00 | 377 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 380 871.00 | 399 089.00 | 32 981 781.00 | 33 380 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 386 146.00 | 1 206 906.00 | 35 179 239.00 | 36 386 146.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 142.00 | | | 3 478 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 238.00 | | | 1 256 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 238.00 | | | 1 256 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857 502.00 | | | 3 857 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198 599.00 | | | 3 198 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 725 136.00 | | | 725 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472 833.00 | | | 19 472 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 078.00 | | | 1 677 078.00 |
EA Autres dettes | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 466 107.00 | | | 1 466 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 444 858.00 | | | 30 444 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 179 239.00 | | | 35 179 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 657 551.00 | | | 25 657 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668 288.00 | | | 2 668 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 488 658.00 | | 90 488 658.00 | 90 488 658.00 |
FD Production vendue biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
FG Production vendue services | 5 687 519.00 | | 5 687 519.00 | 5 687 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 181 753.00 | | 96 181 753.00 | 96 181 753.00 |
FM Production stockée | | | 22 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 871 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 998 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 742.00 | |
GE Autres charges | | | 23 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 010 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 159.00 | | | 257 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 521.00 | | | -249 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 710.00 | | | -45 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 940 449.00 | | | 96 940 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 830 365.00 | | | 96 830 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 623.00 | | 500 473.00 | 2 594 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 821.00 | 3 005 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 821.00 | 2 185 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 423.00 | | 5 273.00 | 289 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 662.00 | | 473 932.00 | 1 801 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 538.00 | | 21 268.00 | 503 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 620.00 | 294 400.00 | 203.00 | 513 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 395.00 | 6 351.00 | | 35 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 225.00 | 288 049.00 | 203.00 | 478 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 347 446.00 | 518 742.00 | 609 949.00 | 1 347 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 347 446.00 | 518 742.00 | 609 949.00 | 1 347 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 742.00 | 609 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 472 834.00 | 19 472 834.00 | | 19 472 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 200.00 | 59 874.00 | | 3 246 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 466 108.00 | 1 466 108.00 | | 1 466 108.00 |
UP Prêts | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
UX Autres créances clients | 5 254 903.00 | 5 254 903.00 | | 5 254 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 668 289.00 | 2 668 289.00 | | 2 668 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 214.00 | 313 368.00 | 875 845.00 | 1 189 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 607.00 | | | 564 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 024.00 | | | 777 024.00 |
VP Divers | 4 057 980.00 | 4 057 980.00 | | 4 057 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 078.00 | 1 677 078.00 | | 1 677 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 477.00 | 9 443 823.00 | 377 654.00 | 9 821 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 719 722.00 | 25 657 551.00 | 875 845.00 | 29 719 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |