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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 170 446.00 | | 170 446.00 | 170 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 556.00 | | 953 556.00 | 953 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 436 450.00 | 284 230.00 | | 436 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 240.00 | 152 220.00 | | 80 240.00 |
DL TOTAL (I) | 527 690.00 | 447 450.00 | | 527 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 329.00 | 232 615.00 | | 183 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 838.00 | 267 052.00 | | 227 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 074.00 | 15 636.00 | | 14 074.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 866.00 | 515 928.00 | | 425 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 556.00 | 963 378.00 | | 953 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 341.00 | 131 135.00 | | 147 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 5 103.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 394.00 | 264 663.00 | | 216 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 153.00 | 112 443.00 | | 136 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 240.00 | 152 220.00 | | 80 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 662.00 | 55 768.00 | 145 894.00 | 201 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 329.00 | 50 698.00 | 132 631.00 | 183 329.00 |
VI Groupe et associés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VW T.V.A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 866.00 | 147 341.00 | 278 525.00 | 425 866.00 |