| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 204 324.00 | | 204 324.00 | 204 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 190.00 | | 943 190.00 | 943 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 516 690.00 | 436 450.00 | | 516 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 912.00 | 80 240.00 | | 112 912.00 |
DL TOTAL (I) | 640 602.00 | 527 690.00 | | 640 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 699.00 | 183 329.00 | | 132 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 145.00 | 227 838.00 | | 157 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 600.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | 14 074.00 | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 588.00 | 425 866.00 | | 302 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 190.00 | 953 556.00 | | 943 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 230.00 | 147 341.00 | | 133 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 4 117.00 | | 1 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 394.00 | 216 394.00 | | 231 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 483.00 | 136 153.00 | | 118 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 912.00 | 80 240.00 | | 112 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 969.00 | 57 258.00 | 88 711.00 | 145 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 699.00 | 52 052.00 | 80 647.00 | 132 699.00 |
VI Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 588.00 | 133 230.00 | 169 358.00 | 302 588.00 |