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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 141 080.00 | | 141 080.00 | 141 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 831.00 | | 880 831.00 | 880 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 732 518.00 | 629 602.00 | | 732 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 459.00 | 102 916.00 | | 46 459.00 |
DL TOTAL (I) | 789 977.00 | 743 518.00 | | 789 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 534.00 | 80 688.00 | | 27 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 161.00 | 94 933.00 | | 46 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | 4 049.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | 25.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 854.00 | 180 316.00 | | 90 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 831.00 | 923 834.00 | | 880 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 104 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 3 098.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 195.00 | 211 277.00 | | 159 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 736.00 | 108 361.00 | | 112 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 459.00 | 102 916.00 | | 46 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VI Groupe et associés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |