| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 834.00 | | 188 834.00 | 188 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 834.00 | | 923 834.00 | 923 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 602.00 | 516 690.00 | | 629 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 916.00 | 112 912.00 | | 102 916.00 |
DL TOTAL (I) | 743 518.00 | 640 602.00 | | 743 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 688.00 | 132 699.00 | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 933.00 | 157 145.00 | | 94 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 1 164.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 11 555.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 316.00 | 302 588.00 | | 180 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 834.00 | 943 190.00 | | 923 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 102.00 | 133 230.00 | | 123 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 1 514.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 277.00 | 231 394.00 | | 211 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 361.00 | 118 483.00 | | 108 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 916.00 | 112 912.00 | | 102 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 757.00 | 58 788.00 | 29 969.00 | 88 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 688.00 | 53 443.00 | 27 245.00 | 80 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 167.00 | | | 109 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 316.00 | 123 102.00 | 57 214.00 | 180 316.00 |