| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 28.00 | 785.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 813.00 | 28.00 | 735 785.00 | 735 813.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 148.00 | 28.00 | 887 120.00 | 887 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 778 977.00 | 732 518.00 | | 778 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 708.00 | 46 459.00 | | 63 708.00 |
DL TOTAL (I) | 853 685.00 | 789 977.00 | | 853 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 426.00 | 46 161.00 | | 12 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | 2 698.00 | | 20 389.00 |
EA Autres dettes | | 13 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 435.00 | 90 854.00 | | 33 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 120.00 | 880 831.00 | | 887 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 504.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 471.00 | 159 195.00 | | 169 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 763.00 | 112 736.00 | | 105 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 708.00 | 46 459.00 | | 63 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 000.00 | | 813.00 | 735 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |