| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 421.00 | 392.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 298.00 | 421.00 | 736 877.00 | 737 298.00 |
BZ Autres créances | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CF Disponibilités | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 220.00 | 421.00 | 899 800.00 | 900 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 736 485.00 | | 736 485.00 | 736 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 685.00 | 778 977.00 | | 842 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | 63 708.00 | | -4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 849 574.00 | 853 685.00 | | 849 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 426.00 | 12 426.00 | | 32 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 620.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 671.00 | 20 389.00 | | 15 671.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 225.00 | 33 435.00 | | 50 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 800.00 | 887 120.00 | | 899 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 225.00 | 33 435.00 | | 50 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 926.00 | 169 471.00 | | 118 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 037.00 | 105 763.00 | | 123 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 110.00 | 63 708.00 | | -4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 813.00 | | 1 485.00 | 735 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 000.00 | | 1 485.00 | 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VI Groupe et associés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |