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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 218.00 | 11 979.00 | 9 239.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 5 535.00 | 14 912.00 | 20 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 514.00 | 17 515.00 | 94 999.00 | 112 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 479.00 | 56 751.00 | 293 728.00 | 350 479.00 |
BZ Autres créances | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
CF Disponibilités | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 858.00 | 56 751.00 | 590 106.00 | 646 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 372.00 | 74 266.00 | 685 106.00 | 759 372.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 621.00 | 17 770.00 | | 13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 506.00 | 55 851.00 | | 150 506.00 |
DL TOTAL (I) | 180 627.00 | 90 121.00 | | 180 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 983.00 | 58 688.00 | | 55 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 521.00 | 205 712.00 | | 157 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 107 554.00 | | 175 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | 69 401.00 | | 110 706.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 479.00 | 441 356.00 | | 504 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 106.00 | 531 477.00 | | 685 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 381.00 | 9 134.00 | | 8 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381.00 | 9 134.00 | | 8 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 617.00 | 175 617.00 | | 175 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 87.00 | 4 565.00 | 4 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 872.00 | 13 874.00 | 41 999.00 | 55 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 870.00 | 392 644.00 | 63 226.00 | 455 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 958.00 | 300 394.00 | 46 564.00 | 346 958.00 |