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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 558.00 | 372.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 806.00 | 27 066.00 | 33 740.00 | 60 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 826.00 | 39 902.00 | 12 923.00 | 52 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 969.00 | 67 526.00 | 126 443.00 | 193 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 811.00 | 104 900.00 | 946 910.00 | 1 051 811.00 |
BZ Autres créances | 678 424.00 | | 678 424.00 | 678 424.00 |
CF Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 689.00 | 104 900.00 | 1 677 788.00 | 1 782 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 658.00 | 172 427.00 | 1 804 231.00 | 1 976 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 887.00 | 246 166.00 | | 264 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 40 682.00 | | 123 879.00 |
DL TOTAL (I) | 405 266.00 | 303 347.00 | | 405 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 8 808.00 | | 1 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 850.00 | 262 125.00 | | 289 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 060.00 | 524 870.00 | | 787 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 547.00 | 209 477.00 | | 294 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
EA Autres dettes | 26 402.00 | 3 770.00 | | 26 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 966.00 | 1 009 051.00 | | 1 398 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 231.00 | 1 312 398.00 | | 1 804 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 775.00 | 746 926.00 | | 1 083 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | 1 104.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 867.00 | | 34 132.00 | 164 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 193 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 113 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | | 25 574.00 | 93 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 8 558.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 494.00 | 9 063.00 | 5 030.00 | 63 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 186.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 8 877.00 | 5 030.00 | 63 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 060.00 | 787 060.00 | | 787 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 547.00 | 269 207.00 | 25 340.00 | 294 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 811.00 | 936 682.00 | 115 129.00 | 1 051 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 424.00 | 678 424.00 | | 678 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 400.00 | 1 619 913.00 | 124 487.00 | 1 744 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 115.00 | 1 083 775.00 | 25 340.00 | 1 109 115.00 |