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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 628.00 | 17 671.00 | 4 957.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 23 081.00 | 21 409.00 | 44 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 967.00 | 40 752.00 | 97 216.00 | 137 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 110.00 | 121 264.00 | 676 846.00 | 798 110.00 |
BZ Autres créances | 146 480.00 | | 146 480.00 | 146 480.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 590.00 | 121 264.00 | 889 326.00 | 1 010 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 557.00 | 162 016.00 | 986 542.00 | 1 148 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 176 688.00 | 128 125.00 | | 176 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | 83 562.00 | | 76 121.00 |
DL TOTAL (I) | 269 309.00 | 228 187.00 | | 269 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 409.00 | 51 530.00 | | 41 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 11 653.00 | | 3 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 460.00 | 217 687.00 | | 176 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 346.00 | 213 511.00 | | 317 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 767.00 | 112 082.00 | | 177 767.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 304.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 232.00 | 606 771.00 | | 717 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 542.00 | 834 958.00 | | 986 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 982.00 | 342 939.00 | | 20 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 834.00 | 594.00 | | 6 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 054.00 | | 1 862 054.00 | 1 862 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 054.00 | | 1 862 054.00 | 1 862 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 703.00 | 19 307.00 | | 70 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 703.00 | 19 307.00 | | 70 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 918.00 | 28 922.00 | | 70 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 918.00 | 28 922.00 | | 70 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -9 615.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 639.00 | 26 027.00 | | 32 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 831.00 | 1 854 924.00 | | 1 941 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 710.00 | 1 771 362.00 | | 1 865 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 121.00 | 83 562.00 | | 76 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 490.00 | 11 934.00 | | 37 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 074.00 | | 3 893.00 | 134 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | | 3 893.00 | 63 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 13 423.00 | | 27 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 13 423.00 | | 27 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 346.00 | 317 346.00 | | 317 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 712.00 | 3 539.00 | 4 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 798 110.00 | 664 981.00 | 133 129.00 | 798 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 575.00 | 17 131.00 | 17 443.00 | 34 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VP Divers | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 175.00 | 844 246.00 | 133 929.00 | 978 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 773.00 | 519 791.00 | 20 982.00 | 540 773.00 |